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    險資最新調研思路曝光: 權益資產具備性價比優勢

    2022-09-20 08:59 來源: 中國證券報
    中國證券報 2022-09-20 08:59

    Wind數據顯示,8月以來,保險機構合計調研A股上市公司達2220次,調研次數較去年同期增長超30%,調研上市公司數量增加554家。

    8月以來,保險機構調研熱度持續升溫,據Wind數據顯示,截至目前,保險機構合計調研A股上市公司達2220次,調研次數較去年同期增長超30%,調研上市公司數量增加554家。

    從行業來看,工業機械、電氣部件與設備、半導體產品等領域是保險機構密集調研的重點。展望后市,業內人士指出,權益資產在大類資產配置中具備性價比優勢,當前市場正處于預期博弈的關鍵窗口期,高波動提供了布局好時機,建議關注當前估值與未來景氣匹配的高性價比品種。

    保險機構密集調研

    Wind數據顯示,截至9月19日,8月以來共有133家保險機構合計調研2074家A股上市公司,合計調研次數達2220次。對比去年同期,保險機構調研次數增長37%,調研上市公司數量增加554家。

    具體來看,長江養老8月以來調研次數達157次,在保險機構中位列榜首。國壽養老、平安養老、中郵人壽、國華人壽調研次數也均達100次以上。

    從險資調研的行業來看,工業機械、電氣部件與設備、半導體產品、金屬非金屬、電子元件、特種化工等領域均成為保險機構調研的重點。個股方面,英杰電氣、尚品宅配、容百科技、京山輕機、華利集團、富臨精工等上市公司得到保險機構較多關注。

    在調研對象的選擇上,某保險機構資產管理業務負責人向中國證券報記者表示:“通過對上市企業調研,可以更全面、直觀地了解企業生產經營情況、未來發展方向等信息。我們會根據各家公司業績情況,篩選出感興趣的調研標的,經綜合評定后審慎研判投資策略?!?/p>

    企業生產經營受關注

    從險資調研內容來看,企業的業績指標、生產經營情況、訂單量、客戶關系等多個方面都是保險機構調研的焦點。

    例如,京山輕機在調研中被問及光伏業務增長的主要原因,該公司表示,一方面是由于增量市場發力,例如組件端實現了不錯增長;另一方面是存量市場的帶動,由于現有產線自動化程度還不夠,所以產線智能化升級換代的需求較大。另外,該公司國際化推行成效顯著,海外市場得到擴張。

    此外,部分行業的發展趨勢等也在調研中被多次提及。尚品宅配在調研中被問到對未來整裝行業競爭生態的判斷,該公司認為,未來要比拼裝修質量和效果,行業競爭點不會再是產業工人的培養、安裝人員的培訓、信息化系統的應用、整體成本等,而是會往整裝工業化發展,體現為快速可復制、綜合成本足夠低的服務模式。

    高波動提供布局好時機

    展望后市,泰康資產維持中性略偏樂觀的觀點。泰康資產認為,經濟修復最快階段過去了,但仍處于4月底以來的弱復蘇趨勢中,穩增長政策有望加碼。估值方面,股市收益率與國債收益率之差仍顯著超出歷史平均水平,權益資產在大類資產配置中仍具備相對性價比優勢。綜合來看,以結構性行情為主,把握有確定性業績支撐的板塊機會,建議密切跟蹤宏觀經濟高頻數據,整體延續“新興成長+經濟復蘇”相對均衡配置的思路。

    中信證券指出,當前市場正處于預期博弈的關鍵窗口,增量資金缺乏,市場仍在新平衡形成過程中。高波動提供了布局好時機,建議關注當前估值與未來景氣匹配的高性價比品種,重心繼續轉向部分前期偏冷門的行業。

    配置方面,中金公司建議仍以低估值、高股息、與宏觀關聯度不高或景氣程度尚可且有政策支持的領域為主。此外,成長風格性價比在減弱,后續可能仍有波動。

    聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔。

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